עד כמה שקוע יצחק תשובה בחובות? חברת דלק נדל"ן חתמה היום על מזכר הבנות לכניסתה של קרן השקעות זרה לחברה, אשר תתחייב להזרים לה הלוואה לכל חובותיה - בסכום של 500 מיליון שקלים.
העמדת ההלוואה של המשקיע הזר תיעשה כנגד העברה ללא תמורה של מניות השליטה בדלק נדל"ן, וכן ויתור הזכויות של תשובה בחברה לטובת המשקיע הזר, בהיקף כולל של כ-120 מיליון שקל, באגרות חוב, הלוואות ובטוחות.
תוך חודשיים: גיבוש מתווה לפירעון החוב של החברה
התנאי של תשובה להשלמת העסקה עם המשקיע הזר היה שבכל מתווה מקובל שיוסכם בין המשקיע ומחזיקי האג"ח, לא תיעשה הפחתה של קרן החוב. במהלך 14 הימים הקרובים יערוך המשקיע הזר בדיקת נאותות לחברה ולאחר השלמתה לשביעות רצונו בכוונת הצדדים לחתום על הסכם מפורט מחייב.
לאחר מכן, תוך חודשיים, ידון המשקיע הזר עם מחזיקי אגרות החוב של החברה ויפעל לגיבוש מתווה מקובל ומוסכם לפירעון החוב של החברה.